Systèmes de comptabilité, de facturation et de recouvrement

À qui s’adresse ce système ?

Organisations connectant les opérations à la facturation et à la comptabilité via des interfaces personnalisées ou une implémentation ERP existante.

Modules et tâches

• Plan comptable, centres de coûts et périodes comptables
• Factures de vente et d’achat, avoirs et notes de débit
• Encaissements, paiements et soldes clients et fournisseurs
• Rapprochements, ajustements, approbations et clôture des périodes
• Rapports sur l’ancienneté des créances, la rentabilité et la trésorerie à partir des enregistrements approuvés

Comment le processus fonctionne-t-il ?

1. Faire approuver les comptes, les paramètres fiscaux et les soldes d’ouverture par le responsable financier.
2. Convertissez une transaction approuvée en document financier et vérifiez les tarifs et la classification.
3. Enregistrez les paiements et le rapprochement, puis comptabilisez les ajustements et clôturez la période selon les autorisations définies.

Rôles et autorisations

• Comptable
• Agent de recouvrement
• Responsable de la vérification financière
• Personne habilitée à approuver

Données et intégrations

• Ventes, achats, stocks et projets
• Passerelles de paiement et banques via les formats et interfaces disponibles
• Facturation électronique selon les exigences applicables et dans l’environnement d’intégration autorisé

Livrables et acceptation

• Circulation des documents, règles de comptabilisation et modèle d’approbation financière
• Interfaces approuvées de facturation, de recouvrement, de reporting et d’intégration
• Tests des arrondis, des contre-passations, des doublons, du rapprochement et des verrouillages de période

Éléments nécessaires pour définir le périmètre

Les spécialistes du client approuvent le traitement comptable et fiscal. La facturation électronique ou l’intégration réglementaire est définie et testée dans son périmètre ; cette description de service ne constitue ni un certificat de conformité ni un service de conseil financier.

Un exemple d’acceptation propre au système

Corriger une facture émise selon le processus convenu ; conserver l’original et rapprocher les écritures et les rapports.

Plan de mise en œuvre et coût

Les échanges commencent par les utilisateurs, les processus, le volume de données, les intégrations et le système existant. Les priorités sont convenues, puis le périmètre de la première version, le coût, le calendrier et les critères d’acceptation sont définis par écrit. Les phases suivantes peuvent suivre les besoins de l’entreprise.