Sistemas de contabilidad, facturación y cobros

¿A quién va dirigido este sistema?

Organizaciones que conectan las operaciones con la facturación y la contabilidad mediante interfaces a medida o una implementación de ERP existente.

Módulos y tareas

• Plan de cuentas, centros de costes y periodos contables
• Facturas de venta y compra, notas de abono y de cargo
• Cobros, pagos y saldos de clientes y proveedores
• Conciliación, ajustes, aprobaciones y cierre de periodos
• Informes de antigüedad de saldos, rentabilidad y tesorería a partir de registros aprobados

¿Cómo funciona el flujo de trabajo?

1. Obtener la aprobación del responsable financiero para las cuentas, la configuración fiscal y los saldos iniciales.
2. Convierte una transacción aprobada en un documento financiero y revisa los precios y la clasificación.
3. Registra los pagos y la conciliación y después contabiliza los ajustes y cierra el periodo con los permisos definidos.

Roles y permisos

• Contable
• Responsable de cobros
• Revisor financiero
• Persona autorizada para aprobar

Datos e integraciones

• Ventas, compras, inventario y proyectos
• Pasarelas de pago y bancos mediante los formatos e interfaces disponibles
• Facturación electrónica conforme a los requisitos aplicables y al entorno de integración autorizado

Entregables y aceptación

• Flujo documental, reglas de contabilización y modelo de aprobación financiera
• Interfaces aprobadas de facturación, cobros, informes e integración
• Pruebas de redondeo, reversiones, duplicados, conciliación y bloqueos de periodos

Requisitos para definir el alcance

Los especialistas del cliente aprueban el tratamiento contable y fiscal. La facturación electrónica o la integración normativa se define y prueba dentro de su alcance; esta descripción del servicio no es un certificado de cumplimiento ni un servicio de asesoramiento financiero.

Un ejemplo de aceptación específico del sistema

Corregir una factura emitida mediante el proceso acordado; conservar el original y conciliar los asientos y los informes.

Plan de implementación y coste

La conversación comienza con los usuarios, los flujos de trabajo, el volumen de datos, las integraciones y el sistema existente. Se acuerdan prioridades y después se documentan el alcance de la primera versión, el coste, el calendario y los criterios de aceptación. Las fases posteriores pueden seguir las necesidades de la empresa.